خزانه‌داری
با ناخدا
پول صندوق، حساب بانکی و کیف پول را جدا دنبال کنید و ببینید مانده هرکدام از کدام دریافت‌ها و پرداخت‌های ثبتشده آمده است. در نسخه وب ناخدا، گردش خزانه، انتقال وجه، چک و حواله را در بخش‌های مربوط ثبت و پیگیری کنید.
نسخه فعلی وب به اینترنت نیاز دارد؛ نمایش و ثبت عملیات به دسترسی نقش شما وابسته است.
حساب پول هر خزانه را جدا نگه دارید
صندوق، بانک و کیف پول
خزانه‌ها را با نام، نوع و ارز مشخص تعریف کنید و مانده هرکدام را جدا ببینید. برای پولی که از قبل موجود بوده، مانده افتتاحیه ثبت کنید.
گردش ورودی و خروجی
با بازکردن خزانه، سابقه تراکنش‌های ثبتشده و جمع ورودی و خروجی را مرور کنید. گردش را با فیلترهای مربوط بررسی کنید و خروجی CSV بگیرید.
ثبت انتقال میان خزانه‌ها
جابه‌جایی وجه میان صندوق‌ها و حساب‌های خودتان را با مبدأ، مقصد، مبلغ و تاریخ ثبت کنید؛ برای دو ارز متفاوت، نرخ تبدیل هم لازم است.
خزانه‌داری را در ناخدا از کجا شروع کنیم؟
صندوق یا حساب مورد نظر را تعریف کنید
از «مالی و حسابداری» وارد «خزانه» شوید. در «افزودن خزانه»، نوع، نام و ارز را انتخاب کنید؛ مثلاً صندوق نقدی مغازه یا حساب بانکی کسب‌وکار.
مانده واقعی شروع کار را ثبت کنید
اگر پیش از شروع کار پولی در صندوق یا حساب بوده، مانده افتتاحیه و تاریخ سند را بررسی کنید. دریافت‌های بعدی را در عملیات مربوط خودشان ثبت کنید.
خزانه درست را در دریافت و پرداخت انتخاب کنید
هنگام ثبت دریافت فاکتور یا پرداخت مربوط، مشخص کنید وجه در کدام صندوق یا حساب قرار گرفته است تا گردش همان خزانه ثبت شود.
مانده و تاریخچه را مرور کنید
کارت خزانه را باز کنید و مانده، جمع ورودی و خروجی و ردیف‌های تاریخچه را ببینید. با فیلتر ورودی، خروجی یا نوع تراکنش، ثبت مورد نظر را پیدا کنید.
مثال کاربردی: جدا نگه‌داشتن پول صندوق و بانک
فرض کنید ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان از صندوق فروشگاه به حساب بانکی کسب‌وکار واریز کرده‌اید. این جابه‌جایی را میان دو خزانه ثبت می‌کنید تا مانده صندوق کمتر و مانده بانک بیشتر شود؛ انتقال هم‌ارز به‌خودی‌خود درآمد فروش تازه نیست.
- ابتدا جابه‌جایی واقعی پول را انجام دهید؛ دکمه انتقال در ناخدا، دستور انتقال بانکی صادر نمی‌کند.
- در بخش خزانه، «انتقال» را باز کنید و صندوق مبدأ، حساب بانکی مقصد، مبلغ و تاریخ را بررسی کنید.
- پس از ثبت، مانده و گردش هر دو خزانه را کنترل کنید. اگر ارز مبدأ و مقصد متفاوت باشد، نرخ تبدیل معتبر هم لازم است.
این تصویر از محیط دموی مستقل ناخدا تهیه شده است؛ نام‌ها، کالاها، مانده‌ها و نرخ‌ها نمونه‌اند و اطلاعات حساب واقعی مشتریان نیستند.
آموزش ثبت انتقال بین خزانههاچک دریافتی و پرداختی را با وضعیتشان پیگیری کنید
چک را در بخش چکها ثبت کنید و پس از وصول یا پاس‌شدن، تغییر وضعیت مربوط را ثبت کنید. ورود یا خروج وجه در زمان ثبت وصول یا پاس‌شدن به خزانه انتخاب‌شده مربوط می‌شود؛ خزانه باید هم‌ارز چک باشد.
گزینه‌های تغییر وضعیت به وضعیت فعلی چک وابسته‌اند. اگر بخش چکها را در رابط ساده نمی‌بینید، آن را از تنظیمات سطح رابط فعال کنید.
ثبت و تسویه حواله را جدا دنبال کنید
در مسیر حواله، اطلاعات فرستنده، گیرنده، طرف حواله، مبلغ، کارمزد و خزانه مربوط ثبت می‌شود. ثبت حواله و تسویه آن دو مرحله‌اند؛ پس از انجام تسویه واقعی، عملیات تسویه را با خزانه و تاریخ مربوط در ناخدا ثبت کنید تا وضعیت و گردش آن قابل پیگیری باشد.
راهنمای ثبت و تسویه حوالهپرسشهای متداول خزانه‌داری
مانده افتتاحیه صندوق را چه زمانی وارد کنم؟
مانده افتتاحیه، پولی است که پیش از شروع ثبتها واقعاً در صندوق یا حساب وجود داشته است. هنگام تعریف خزانه، مبلغ و تاریخ سند را بررسی کنید؛ اگر مبلغ خالی یا صفر باشد، سند افتتاحیه ساخته نمیشود.
میتوانم ارز یک خزانه را بعداً تغییر بدهم؟
اگر خزانه گردش ثبتشده داشته باشد، تغییر ارز آن پذیرفته نمیشود. ارز صندوق یا حساب را پیش از شروع عملیات بررسی کنید؛ برای نگهداری پول به ارز دیگر، خزانه مربوط را جدا تعریف کنید.
برای انتقال بین خزانه‌های با ارز متفاوت چه لازم است؟
در ثبت انتقال بین دو ارز، نرخ تبدیل معتبر مبدأ به مقصد لازم است. مبدأ، مقصد، مبلغ و نرخ را پیش از ثبت بررسی کنید. این عملیات ثبت جابه‌جایی وجه در حساب‌های ناخداست.
ثبت چک دریافتی یعنی پول وارد صندوق شده است؟
ثبت اولیه چک با ثبت وصول آن متفاوت است. وقتی چک وصول شد، وضعیت وصول را با خزانه هم‌ارز چک و تاریخ مربوط ثبت کنید تا ورود وجه در خزانه ثبت شود. برای چک پرداختی، ثبت پاس‌شدن، خروج وجه را ثبت می‌کند.
چرا بخش چکها را در منو نمیبینم؟
بخش چک در سطح رابط ساده بهطور پیشفرض پنهان است. در تنظیمات سطح رابط، گزینه چک را روشن کنید یا سطح متوسط را انتخاب کنید. دیدن و ثبت عملیات همچنان به دسترسی نقش شما وابسته است.
گردش پول کسب‌وکارتان را در ناخدا ثبت کنید
صندوق‌ها و حساب‌ها را آماده کنید و دریافت‌ها، پرداخت‌ها و مانده ثبتشده هر خزانه را در نسخه وب ببینید.