حساب بدهی و طلب مشتریان
با ناخدا
بدانید هر مشتری چقدر بدهکار است، چه مبلغی پرداخت کرده و مانده حسابش از کدام ثبت‌ها آمده است. در نسخه وب ناخدا، فاکتور فروش، دریافت وجه و صورتحساب اشخاص را در کنار هم پیگیری کنید.
با حساب کسب‌وکارتان وارد شوید؛ نمایش و ثبت عملیات به دسترسی شما وابسته است و نسخه وب به اینترنت نیاز دارد.
حساب مشتری و تأمین‌کننده را روشن نگه دارید
مطالبات و بدهی، در دفترهای جدا
طلب از مشتری و بدهی به تأمین‌کننده را در بخش‌های مربوط ببینید. برای هر مخاطب، مانده باز و مسیر گردش حساب در دسترس است.
دریافت جزئی و پیگیری مانده
دریافت وجه را روی فاکتور فروش ثبت کنید تا مبلغ پرداخت‌شده، مانده و وضعیت تسویه همان فاکتور بهروز شود.
صورتحساب با سابقه ثبت‌ها
برای شخص و بازه تاریخ مورد نظر، مانده افتتاحیه، ردیف‌های گردش و مانده پایان دوره را ببینید؛ برای بازه دارای گردش، چاپ/PDF و CSV بگیرید.
طلب یک فروش نسیه را چطور دنبال کنیم؟
مشتری را در مخاطبین تعریف کنید
فروش نسیه به مشتری مشخص نیاز دارد. نام و اطلاعات طرف حساب را ثبت کنید تا فاکتور و دریافت‌هایش به همان شخص مربوط باشند.
فاکتور فروش را صادر کنید
مشتری و اقلام را انتخاب کنید و نوع تسویه را نسیه بگذارید. پس از بازبینی و صدور، طلب در حساب مشتری ثبت میشود؛ ذخیره پیشنویس به‌تنهایی طلب ایجاد نمی‌کند.
وجه رسیده را روی فاکتور ثبت کنید
وقتی مشتری پول پرداخت کرد، از جزئیات همان فاکتور «ثبت دریافت» را بزنید و مبلغ و خزانه را مشخص کنید. برای دریافت جزئی، باقی‌مانده فاکتور همچنان قابل پیگیری است.
صورتحساب را در بازه دلخواه ببینید
از جزئیات مخاطب، «صورتحساب» را باز کنید. دفتر مطالبات یا بدهی و بازه تاریخ را انتخاب کنید تا مانده افتتاحیه، گردش و مانده پایان دوره را کنار هم ببینید.
برای انتخاب صندوق یا حساب دریافت وجه، مدیریت صندوق و بانک در خزانه‌داری را ببینید.
مثال کاربردی: دنبال‌کردن فروش و دریافت در حساب مشتری
مشتری نمونه چند خرید نسیه و چند پرداخت دارد. برای توضیح مانده او، فقط دیدن مبلغ آخرین فاکتور کافی نیست؛ صورتحساب، فروش‌ها و دریافت‌های دوره را کنار هم نشان میدهد.
- از بخش بدهی و طلب، مشتری را پیدا کنید و «گردش حساب» و سپس «صورتحساب» را باز کنید.
- بازه تاریخ را مشخص کنید و ردیف‌های فروش، دریافت وجه و مانده پایان دوره را مرور کنید.
- برای دریافت مربوط به یک فاکتور مشخص، از همان فاکتور ثبت دریافت کنید. در تسویه مانده کلی، مبلغ به فاکتورهای باز قدیمیتر تخصیص می‌یابد؛ برای مخاطب دارای فاکتور ارزی باز، از مسیر فاکتور اقدام کنید.
این تصویر از محیط دموی مستقل ناخدا تهیه شده است؛ نام‌ها، کالاها، مانده‌ها و نرخ‌ها نمونه‌اند و اطلاعات حساب واقعی مشتریان نیستند.
آموزش صورتحساب مشتریتسویه یک فاکتور یا تسویه مانده شخص؟
برای وصل‌کردن وجه به یک فاکتور مشخص، از جزئیات همان فاکتور اقدام کنید. در بخش «بدهی و طلب»، گزینه «ثبت تسویه» مبلغ را به ترتیب به فاکتورهای باز قدیمیتر تخصیص میدهد؛ این مسیر با ثبت دریافت برای یک فاکتور انتخابی فرق دارد.
اگر مخاطب فاکتور ارزی باز داشته باشد، برنامه تسویه کلی از این صفحه را نمی‌پذیرد و تسویه باید از بخش فاکتورها انجام شود.
صورتحساب را برای بررسی یا تحویل به مشتری بگیرید
در صورتحساب شخص، دفتر و بازه تاریخ را مشخص کنید. وقتی در بازه گردش ثبتشده وجود داشته باشد، گزینه‌های چاپ/PDF و خروجی CSV در دسترس‌اند؛ در گوشی این گزینه‌ها در منوی «گزینه‌های بیشتر» قرار می‌گیرند. با انتخاب چند مخاطب هم می‌توانید صورتحساب اشخاص منتخب را یک‌جا چاپ کنید.
آموزش صورتحساب یک شخص و چند شخصطلب یا بدهی خارج از فاکتور
برای قرض‌دادن یا قرض‌گرفتن خارج از فروش، مسیر «ثبت طلب/بدهی دستی» وجود دارد. در آن طرف حساب، مبلغ و خزانه را مشخص می‌کنید و در صورت نیاز سررسید و یادداشت می‌گذارید. این عملیات جابه‌جایی پول را ثبت میکند؛ برای اصلاح اشتباه یک فاکتور، از مسیر همان فاکتور استفاده کنید.
پرسش‌های متداول حساب بدهی و طلب
طلب مشتری از چه زمانی در حساب او ثبت میشود؟
با صدور فاکتور فروش نسیه برای مشتری مشخص، طلب ثبت میشود. پیشنویس و پیشفاکتور تا زمانی که صادر نشدهاند در گردش صورتحساب نمیآیند.
اگر مشتری فقط بخشی از مبلغ را پرداخت کند چه میشود؟
از جزئیات همان فاکتور «ثبت دریافت» را بزنید و مبلغ و خزانه را مشخص کنید. مبلغ پرداخت‌شده و مانده بهروز می‌شوند و وضعیت فاکتور به تسویه جزئی تغییر میکند.
تسویه مانده با ثبت دریافت روی فاکتور چه تفاوتی دارد؟
ثبت دریافت در جزئیات فاکتور، وجه را به همان فاکتور وصل میکند. «ثبت تسویه» در بدهی و طلب، مبلغ را به ترتیب به فاکتورهای باز قدیمیتر تخصیص میدهد. برای یک فاکتور مشخص، از جزئیات همان فاکتور اقدام کنید.
فاکتور ارزی را هم از تسویه مانده مشتری تسویه کنم؟
اگر مخاطب فاکتور ارزی باز داشته باشد، تسویه کلی از صفحه بدهی و طلب پذیرفته نمی‌شود و برنامه شما را به بخش فاکتورها راهنمایی میکند. دریافت یا پرداخت مربوط را از همان فاکتور ثبت کنید.
میتوانم مانده صورتحساب را دستی تغییر بدهم؟
صورتحساب از گردش اسناد ثبتشده ساخته میشود. برای اصلاح، سند یا دریافت مربوط را از مسیر همان عملیات اصلاح کنید و سپس صورتحساب را بهروز کنید؛ مانده صورتحساب ورودی دستی نیست.
حساب مشتریانتان را در ناخدا پیگیری کنید
از فاکتور فروش تا دریافت وجه و صورتحساب، سابقه ثبت‌ها را در نسخه وب ببینید.